募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票41,900,000股，每股发行价12.85元，募集资金总额538,415,000元，扣除发行费用后净额为466,627,106.07元，资金于2023年3月16日全部到位[6][29] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金346,561,801.54元，账户余额32,232,179.14元，其中活期存款2,232,179.14元，现金管理余额30,000,000元[7] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储并与保荐机构、银行签订三方监管协议[7] - 2024年12月注销江苏银行宿迁分行募集资金专户[8] 募集资金使用情况 - 2024年度无募投项目先期投入及置换情况[9] - 2023年3月使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月全部归还[10] - 2024年4月使用9,000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月全部归还[11][31] - 2024年4月使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至年底未到期金额3,000万元[12] - 无超募资金用于补充流动资金、归还贷款或新项目[13][14] 募投项目延期 - 因宏观经济及行业景气度下行，公司将募投项目达到预定可使用状态时间从2024年12月延期至2025年12月[17] 2025年资金计划 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[27][28][32][33] - 拟向银行申请不超过226,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据业务等[41][42] 审计与核查意见 - 立信会计师事务所认为公司募集资金使用符合监管要求，无违规情形[19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20][21]