天易成拟开展不超1000万美元外汇套期保值业务
搜狐财经·2025-04-30 03:01
外汇套期保值业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等,合约外币金额不超过1000万美元或等额外币额度,额度内资金可滚动循环使用,授权期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 业务目的为规避外汇风险,因公司海外业务发展导致境外销售比例提高,部分结算货币为外币,汇率波动影响业绩 [1] - 公司将与具有资质的银行等金融机构开展业务,以增强财务稳健性 [1] 业务具体安排 - 外汇套期保值业务主要为普通远期结售汇产品和外汇掉期产品,限于公司生产经营使用的主要结算货币 [2] - 业务交割期与预测回款期一致,金额与预测回款金额相匹配,最长交割期原则上不超过12个月 [2] - 业务资金来源均为自有资金 [2] 审批与授权情况 - 第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,无需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权总经理在额度范围内审批业务方案及签署相关合同,财务部门负责业务运作和管理 [1] 风险控制措施 - 公司采取内部审核、决策程序后分批次开展业务,严格内部审核等风险控制措施 [2] - 重视应收账款管理,积极催收以防远期结售汇等业务延期交割 [2]