财报发布时间及预期 - 公司将于2025年5月6日盘后公布2025年第一季度财报 [1] - 营收共识预期为28 3亿美元 同比下滑2 2% [1] - 每股收益共识预期为1 12美元 同比微降0 9% [2] 盈利预测趋势 - 过去60天内每股收益预期上调2 7% 当前Q1至F2季度预期值分别为1 12/1 17/4 20/4 54美元 [2] - 各季度预期修订趋势显示 Q1和Q2分别增长2 75%和2 63% 全年预期微降0 71% [2] 历史盈利表现 - 过去四个季度中有三次盈利超预期 平均惊喜幅度达17 9% [3] - 最近四个季度实际盈利与预期差值分别为0 19/-0 02/0 15/0 29美元 对应惊喜率24 36%/-1 89%/14 85%/34 52% [4] 本次财报预测模型 - Zacks模型预测本次将实现盈利超预期 因具备+1 05%的盈利ESP值和Zacks 3级评级 [4][5][6] 业务表现影响因素 - 各业务板块销量普遍增长 销售表现整体改善 [7] - 生产效率提升和成本削减措施有望提振利润率 [7] - 原材料成本高企 叠加劳动力 运输和清洁相关费用增加可能侵蚀利润率 [8] - 为满足需求增长 制造成本预计上升 [8] 分业务板块预测 - Nourish部门营收预计下滑3 6%至14 4亿美元 运营EBITDA下降2 1%至2 11亿美元 [9] - Scent部门营收预计下滑6%至6 06亿美元 运营EBITDA大幅下降15 9%至1 32亿美元 [10] - Health & Biosciences部门营收微增0 2%至5 32亿美元 运营EBITDA增长1 7%至1 62亿美元 [11] 医药解决方案业务进展 - 2024年3月达成出售协议 2025年5月1日完成向Roquette的剥离 [12] - 该交易帮助公司将净债务与EBITDA比率降至3倍以下目标 [12] 股价表现 - 过去一年股价下跌8% 跑输行业0 4%的涨幅 [13] 同业可比公司 - IAMGOLD预计Q1每股收益0 1美元(同比降9 1%) 但盈利ESP达+9 69% [14][15] - Kinross Gold预计Q1每股收益0 21美元(同比增111%) 盈利ESP+11 07% [15] - Mosaic预计Q1每股收益0 39美元(同比降40%) 盈利ESP高达+15 82% [16]