募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年11月5日审议通过议案，同意使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月内可滚动使用，产品类型为保本低风险[1] - 保荐机构已出具同意核查报告，资金用途限定于安全性高、流动性好的投资产品[1][10] 前次现金管理执行情况 - 子公司长江机械2025年2月6日通过兴业银行购买13,000万元结构性存款，到期收回本金13,000万元及收益66.62万元，年化收益率约1.56%[2] 本次现金管理方案 - 本次投资金额12,000万元，占最近一期期末货币资金的33.62%，产品为兴业银行保本浮动收益型结构性存款[4][6][9] - 产品期限37天（2025年5月7日至6月13日），预期收益区间1.30%-2.12%[9] - 资金来源为可转债募集资金净额5.42亿元中的闲置部分，已设立专项账户监管[5] 内部控制措施 - 建立理财产品台账并由财务部实时监控，内部审计部门定期检查投资安全性[7][8] - 独立董事和保荐机构可对资金使用进行审计监督，资金专户严格限定用途[8] - 选择合作方时重点考察金融机构信誉与资金保障能力[7] 财务影响分析 - 会计处理上计入交易性金融资产，收益列入利润表投资收益项目[10] - 公司强调该操作不影响募投项目进度及主营业务，预计可提升资金使用效率[3][10] - 截至公告日公司未到期现金管理余额为12,000万元[11]