美股市场表现 - 道指暴涨1100多点 纳指和标普500创两个月新高 [3] - 科技巨头表现强劲：亚马逊涨超8% Meta、苹果、特斯拉涨6%以上 英伟达涨5%多 [3] - 上涨驱动因素为经贸会谈积极信号及贸易战缓和预期 [3] - 需关注企业盈利持续性 如微软、亚马逊云计算业务对高估值支撑能力 [3] 中概股市场表现 - 纳斯达克中国金龙指数大涨5.4% [3] - 个股表现突出：文远知行飙涨27% 小鹏、哔哩哔哩、京东涨6%以上 [3] - 上涨逻辑包括贸易战缓和提振信心及中国经济复苏预期增强 [3] - 新能源汽车板块受关注 小鹏、理想销量数据亮眼叠加政策支持 [3] - 需跟踪基本面变化 如拼多多用户增长与利润率 [3] 国际资源市场动态 - 美乌矿产协议涉及稀土、锂等战略资源 美国通过技术资金支持获取话语权 [4] - 可能改变全球稀土和锂矿供应格局 国内稀土企业短期面临价格压力 [4] - 中国稀土加工技术优势明显 政策支持资源开发整合 关注龙头企业机会 [4] 美国政策影响 - 特朗普减税法案或延续并降低企业税 短期利好美股盈利预期 [5] - 长期可能扩大财政赤字 对美元和通胀造成压力 [5] - 若减税与关税政策并行 将加剧市场不确定性 [5] 大宗商品与债券市场 - 油价上涨1.5% 受全球经济复苏预期驱动 但地缘政治与OPEC+政策影响波动 [5] - 金价下跌2.7%至3200美元附近 因美元走强及美债收益率上升 [5] - 美债短端收益率上升10个基点 反映市场对美联储降息预期减少至两次 [5] - 利率敏感型科技股暂未受明显冲击 但需警惕收益率持续上升风险 [5] 汇率与资金流动 - 离岸人民币贬值397点 主因美元走强与资本流动 [6] - 中国经济基本面改善与政策工具丰富限制贬值空间 [6] - 汇率波动可能影响外资对中概股配置及北向资金流向 [6] 行业投资机会 - 美股科技龙头如亚马逊、微软、英伟达在AI与云计算领域优势显著 [6] - 中概股优质标的如小鹏、拼多多、阿里巴巴受益消费复苏与政策支持 [6] - 建议关注仓位控制 可配置黄金与债券资产对冲风险 [6]