董事会会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张家地主持 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月 [3][4] - 会议审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，表决结果为5票同意 [7] 监事会会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年5月13日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席闻儿主持 [10] - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为该事项符合监管要求且不影响募集资金投资计划，表决结果为3票同意 [11] 募集资金使用计划 - 公司拟使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起不超过12个月，资金将用于主营业务相关生产经营 [15][17] - 截至2025年5月9日，公司可转债募集资金余额为5,728.97万元（含利息扣除手续费），另有3,300万元闲置募集资金已用于补充流动资金 [16] - 前次5,500万元临时补流资金已于2025年5月9日全部归还至募集资金专户 [16] 募集资金基本情况 - 公司2020年4月发行可转债募集资金总额20,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19,309.53万元 [15] - 募集资金投资项目截至2025年5月9日的具体情况未披露详细数据 [16] 监管合规性 - 保荐人中信证券认为本次补流计划符合《上市公司监管指引第2号》及交易所相关规则，资金用途受限且不影响原投资计划 [19] - 监事会确认该事项履行了必要程序，未变相改变募集资金用途或损害股东利益 [11][18]