财务表现 - 截至2025年3月31日 公司净资产为80万美元 每股净资产0.12美元 较2024年12月31日的110万美元（每股0.15美元）下降27% [2] - 投资组合总价值为70万美元（每股0.10美元） 其中现金及等价物占比10%（7万美元/每股0.07美元） [2] - 2025年第一季度总投资收入6000美元 净投资亏损11.3万美元 投资净亏损11万美元（含已实现和未实现损失） [5] 投资组合结构 - 资产构成：股权投资/债权投资24万美元（每股0.04美元） 现金及等价物45万美元（每股0.07美元） 其他资产79万美元（每股0.12美元） [3] - 总资产149万美元（每股0.22美元） 总负债65万美元（每股0.09美元） 流通股数量6,893,056股 [3] 估值管理 - 估值委员会由两名独立董事组成 根据ASC 820准则调整私募公司公允价值 参考独立评估机构意见并考量被投企业业绩、近期交易数据及行业估值倍数变化 [4] 运营动态 - 持续优化投资组合管理 协助被投企业提升业绩并探索潜在退出机会 [6] - 投资策略要求至少80%资产配置于科技和清洁技术领域 [8] 公司背景 - 上市风险投资基金 专注科技和清洁技术领域投资 采用封闭式结构并注册为1940年投资公司法规定的商业发展公司 [7][8]