David Tepper一季度:增持Uber、Meta,清仓AMD,减持阿里、微软
投资组合调整 - 对冲基金Appaloosa Management在2025年第一季度大幅调整投资组合 包括增持Uber和Meta 减持阿里巴巴和微软 清仓AMD和联邦快递 建仓德银和博通等 [1] - 减持21只股票头寸 最显著的是减持261万股阿里巴巴 持股减少2206% 对投资组合影响-343% 同时减持46万股微软 持股减少4742% 对投资组合影响-3% [7] - 增持8只股票头寸 最显著的是增持170万股Uber 总持股量达320万股 持股数量增加11333% 对投资组合影响148% 总价值233亿美元 其次是增持6万股Meta 持股数量增长1224% 总价值317亿美元 [9][10] - 清仓6只股票 包括完全清空AMD的120万股持仓 对投资组合影响-224% 以及清仓FedEx的35万股 对投资组合影响-152% [11] - 新增4只股票持仓 最主要的是购入375万股德意志银行 占投资组合107% 总价值8936万美元 其次是购入30万股L3Harris Technologies 占组合约075% 价值6279万美元 第三是购入13万股博通 占组合026% 价值2177万美元 [12] 投资组合结构 - 截至2025年第一季度 投资组合包括38只股票 阿里巴巴仍是最大持仓 占比1456% 拼多多位居第二 占比617% 前五大持仓还包括亚马逊57% 京东395%和Meta Platforms378% [2] - 投资主要集中在消费周期 科技 通信服务 公用事业 能源 医疗保健 金融服务 工业和房地产这9个行业 [5] - 尽管减持阿里巴巴 中国科技股仍占主导 前五大持仓中中概股占据三席 [1][2]