财务表现 - 2024年公司营业收入4.54亿元，同比下降1.48% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1146.86万元，同比下降88.00% [1] - 2024年扣非净利润为-378.10万元，上年同期为5928.46万元 [1] - 2024年经营活动现金流量净额1096.47万元，同比下降95.90% [1] - 2025年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长34.72% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1282.34万元，同比扭亏 [2] - 2025年第一季度扣非净利润1143.18万元，同比扭亏 [2] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额-1643.88万元，上年同期为-4959.37万元 [2] 股东与股权结构 - 实际控制人为徐农、Michael Mingyan Liu(刘明岩)和David Fan(范湘龙)，合计控制公司29.80%股权 [3] - 徐农直接持股11.78%，混沌天成18号持股2.66%，Michael Mingyan Liu持股9.10%，David Fan持股6.25% [4] - 其他股东单独或关联方合计持股比例均不足20% [4] 资本运作 - 2024年分配预案为每10股转2股派现0.042元(含税) [1] - 2020年科创板上市发行5133.35万股，发行价20.96元/股，募集资金净额9.78亿元 [4][5] - 实际募资净额比原计划多3.78亿元 [5] - 首次公开发行费用9789.28万元，其中保荐及承销费用7612.85万元 [6] 并购交易 - 2025年收购水木天蓬37.1077%股权和上海还瞻100%出资份额 [6] - 水木天蓬评估值8.63亿元，增值率406.21% [6] - 上海还瞻评估值9558.07万元，增值率0.00% [7] - 水木天蓬37.1077%股权交易价格3.31亿元，上海还瞻100%出资份额交易价格8476.06万元 [8] - 发行股份价格13.10元/股，发行数量1639.90万股 [8] - 配套募集资金总额2.14亿元，发行价16.42元/股，发行数量1303.29万股 [9] - 配套募集资金发行对象包括大成基金、中泰证券资管等10名投资者 [9]