可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，募集资金净额46,066.97万元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [2] - 可转换公司债券转股期自发行结束日（2024年7月16日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股 [2] 转股价格调整情况 - 因公司办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份上市流通日为2024年9月25日 [3] - 转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效 [3] - 截至公告披露日，可转债转股价格为7.57元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [4][5] - 若30个交易日内发生转股价格调整，调整前交易日按调整前转股价格和收盘价计算，调整后交易日按调整后价格计算 [5] 可能触发赎回条款情况 - 自2025年5月6日至2025年5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.57元/股的130%（即9.84元/股） [5] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股可转债 [5]