行业动态 - 金砖国家人工智能高级别论坛在巴西举行 聚焦数据经济促进AI产业发展、国际合作与能力建设、AI赋能行业数智化发展三大议题 [1] - 中国是全球第二个实现"主权人工智能"（全产业链自主可控）的国家 未来有望在全球AI基础设施推进中分享出海红利 [1] - 美国撤销《人工智能扩散规则》并加强全球半导体出口管制 英伟达H20芯片限制进口等措施持续推进 [2] 市场表现 - A股市场5月21日低开高走 市场风格分化 红利板块走强 人工智能题材偏弱 [1] - 科创板人工智能指数成分股中 中邮科技涨超8% 复旦微电、石头科技、恒玄科技涨超1% 萤石网络、奥比中光-UW、凌云光逆势上涨 [1] - 科创板人工智能ETF（588930）过去10个交易日日均成交额7035万元 市场热度较高 [1] 产品布局 - 科创板人工智能ETF（588930）跟踪科创板人工智能指数 布局30只科创板AI龙头 覆盖上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等应用 [2] - 该ETF聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业 前五大成份股合计权重47% 具有较高AI主题纯度和弹性 [2] 供应链趋势 - 国内本土AI芯片供应商如寒武纪、华为昇腾在政策支持下有望加速供应链自主化进程 [2] - 中国AIServer市场外购英伟达、AMD等芯片比例预计从2024年63%下降至2025年42% [2] - 中国本土芯片供应商市占率预计2025年提升至40% 与外购芯片比例基本持平 [2]