募集资金基本情况 - 公司获准发行人民币普通股A股6,001万股，每股面值1元，发行价格16.24元，募集资金总额为974,562,400元 [1] - 扣除承销费等发行费用后，募集资金净额为879,452,100.86元，已于2023年2月24日全部到位 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目总额为60,567.80万元，募集资金投资额60,567.80万元 [3] - 实际募集资金净额超出募投项目需求273,774,100.86元，截至2024年5月21日超募资金已使用完毕 [3] - 公司变更部分募集资金用途，将4,500万元从"营销网络建设项目"转用于收购舟山里肯医药连锁有限公司60%股权 [3] - "营销网络建设项目"延期至2026年12月31日完成 [4] 闲置募集资金使用情况 - 2024年6月24日公司批准使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [5] - 截至2025年5月8日已全部归还15,000万元至募集资金专户 [6] - 2025年公司计划再次使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [6] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不得用于新股配售、申购或股票交易 [7] 资金使用的必要性与合理性 - 公司实施"双向发力、全链共生"战略，需巩固安徽市场龙头地位并加快华东地区扩张 [7] - 使用闲置募集资金可缓解流动资金压力，降低财务费用，提升资金使用效率 [7] - 不影响募投项目正常进行，不改变募集资金投向，不损害股东利益 [7] 内部决策程序 - 董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [7][8] - 独立董事专门会议审议通过，认为符合监管规定和股东利益 [9] - 保荐人核查认为程序合规，对资金使用无异议 [11]