会议背景与主题 - 会议主题为"钢材贸易商转型之螺纹企业风险管理"，由金元期货与8家钢贸企业联合举办，聚焦期货衍生工具在风险管理中的应用、钢企转型策略及螺纹钢供需展望[1] - 西部钢贸商齐聚西安，探讨行业转型痛点与破局之道，强调从粗放经营向精细化、数字化及产业链综合服务转型的必要性[3] 宏观经济与贸易环境 - 中国经济增长长期依赖外需，出口对GDP增速贡献显著，当前面临产能过剩与需求不足的结构性矛盾[6] - 美国产业空心化与美元换锚问题突出，制造业产能不足导致中美供需错位，贸易战本质是美元与人民币的货币之争[6] - 美债债务增速远超经济增速，形成"债务-利息恶性循环"，加剧全球流动性风险[6] 钢贸行业转型策略 - 行业变革推动钢贸商从单一贸易转向产业链服务，需强化风险管理能力应对螺纹钢价格波动[3] - 转型需坚守第一性原则，分解基本事实后推理，利润路径需结合全面分析（信心）与资金管理（决心）[10] - 期货交易需建立底层逻辑与顶层设计，区分客观事实与主观想象，树立正确投资理念以指导行为[14] 螺纹钢市场与需求现状 - 陕西地区螺纹钢需求涉及铁路、房建、公路、水利及园区建设，需关注资金到位率、开工率等指标[16] - 钢贸商需正视风险，在机会未明确时空仓等待，保留资金灵活性[16] 风险管理与实操工具 - 含权贸易、期现结合及风控系统的实操经验可助力企业优化风险管理体系[18] - 期货交易策略需结合基差交易理念，从黑色商品角度分解风险管理要素[14] 会议成果与行业影响 - 参会企业着手优化风险管理体系，会议内容涵盖宏观分析、转型案例及衍生工具应用，推动行业可持续发展[18]