潘兴广场资本管理公司的投资组合调整 - 公司以极具吸引力的价格买入亚马逊股票 并将其称为出色的特许经营 [1] - 公司增持了汽车租赁公司赫兹的股票 并将美国网约车巨头优步纳入投资组合 [2] - 公司出售了加拿大太平洋铁路股票 以调整仓位为买入亚马逊股票提供资金 [2] 对亚马逊的投资逻辑与市场观点 - 买入时机源于亚马逊股价因对人工智能热潮和美国关税的担忧 在今年早些时候暴跌了30%以上 [1] - 认为亚马逊能够克服云业务的任何放缓 并且公司正稳步前进 继续实现超过20%的每股收益增长 [1] - 亚马逊首席执行官表示 在特朗普征收关税后 公司没有看到消费者支出出现任何显著减少 价格也没有显著上涨 [1] 行业与宏观环境背景 - 投资者正密切关注美国零售商财报 以了解购物者和品牌对关税的反应 [1] - 在特朗普宣布暂停征收关税90天以进行谈判之前 美国对中国进口商品征收了高达145%的关税 [1] - 亚马逊高管表示 公司正准备应对关税升级可能带来的更加艰难的商业环境 [1]