募集资金基本情况 - 公司于2021年12月9日完成非公开发行A股股票，发行数量317,953,285股，发行价格37.89元/股，募集资金总额120.47亿元，扣除发行费用后净额120.44亿元 [2] - 募集资金已于2021年11月29日到位，经大华会计师事务所验资确认 [2] 募投项目结项及资金调整 - 呼和浩特液态奶5G项目结项后，节余资金109,084.96万元，其中68,900万元用于人工智能及安全能力升级项目，6,000万元用于多伦工厂婴幼儿奶粉智能设备升级，34,184.96万元永久补充流动资金 [3] - 调整方案已获董事会和股东大会审议通过 [3] 子公司资本结构调整 - 对金灏伊利减资74,900万元（注册资本从362,000万元降至287,100万元），其中68,900万元划转至人工智能项目 [4] - 对多伦伊利增资6,000万元（注册资本从1,700万元增至7,700万元）用于奶粉设备升级 [4] - 两家子公司均为全资控股，2024年金灏伊利净利润2.88亿元，多伦伊利净利润1,376.96万元 [5] 资金监管安排 - 2025年5月21日与浦发银行呼和浩特分行、中信证券签署三方监管协议 [6] - 专户资金仅限募投项目使用，不得质押或挪用，银行需按月提供账户状态 [9][10] - 保荐机构可随时查询账户资料，单笔支出超净募集额20%需10日内报备 [11] 决策程序 - 2025年5月23日董事会、监事会审议通过增减资及监管协议事项，认为符合募集资金管理规定和公司战略 [12][13] - 中信证券作为保荐人对该事项无异议，认为决策程序合规 [13]