募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元 [1] - 扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币32,292.11万元 [1] - 募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 公司本次发行实际募集资金净额低于招股说明书中披露的拟投入募集资金金额，因此对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入18,910.30万元，占调整后拟投入募集资金金额的58.54% [2][3] - 高端溅射靶材生产基地项目（一期）已于2024年11月达到预定可使用状态并结项 [3] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [4] - 本次现金管理决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金可以循环滚动使用 [4] - 现金管理产品包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等，且不得用于质押 [4] 实施方式及收益分配 - 公司董事会授权管理层在上述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [5] - 现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后将归还至募集资金专户 [5] 对公司日常经营的影响 - 本次现金管理不会影响募投项目的正常实施，也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [5] - 适度、适时的现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于提升公司整体业绩水平 [5] 公司履行的审议程序 - 公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [7] - 监事会认为该事项符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [7][8] 保荐机构的核查意见 - 保荐机构认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求 [8] - 保荐机构对该事项无异议 [8]