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博时卓睿成长股票型证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报·2025-05-24 03:54

基金基本信息 - 基金名称为博时卓睿成长股票型证券投资基金,简称博时卓睿成长股票,基金代码为024452(A类)和024453(C类) [13] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为博时基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [1][3] - 基金份额初始面值为1.00元,认购价格为1.00元,首次单笔最低认购金额不低于1000.00元(含认购费) [13][15][19] 募集安排 - 募集期为2025年5月27日至2025年6月27日,通过直销机构和代销机构公开发售 [1][15] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资者 [1] - 募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前不得动用,认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额 [15][58] 投资范围 - 基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券等 [6] - 股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的80%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50% [10] - 基金可参与股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品交易,以套期保值为主要目的 [8] 费用结构 - 基金采用浮动管理费模式,由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成,具体费率取决于持有时长和收益率水平 [11] - A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用 [14] - 在计算基金份额净值时,按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费 [11] 投资者开户与认购 - 个人投资者可通过商业银行、证券公司或基金管理人直销中心办理开户与认购 [20][23][28] - 机构投资者可通过商业银行、证券公司或基金管理人直销中心办理开户与认购 [38][41][44] - 合格境外机构投资者(QFII)需提供相关许可证件和授权文件办理开户 [55][56] 基金运作相关方 - 基金管理人为博时基金管理有限公司,注册地址在深圳市福田区 [61] - 基金托管人为中国建设银行股份有限公司,注册地址在北京市西城区 [62] - 登记机构为博时基金管理有限公司,办公地址在北京市东城区 [63]