全球资产配置与中国机遇 - 全球经济格局深刻变革、地缘政治复杂多变背景下，资产配置和中国市场机遇成为投资焦点 [1] - 论坛聚焦全球资产配置新格局，探讨中国市场投资潜力，邀请顶尖专家分享见解 [1][3] 中国市场投资价值 - 中国市场估值低（PE约12倍），房地产和消费趋稳带动经济企稳，个股股息和收益增长可观 [11][26] - 国际投资者低配中国股市，建议未来6-12个月超配中国股票 [21] - 人民币是新兴市场最稳定货币之一，中国资产与全球资产联动性低，可提升组合风险回报比率 [9][28] 行业与公司韧性 - 关税不确定性下，聚焦本土市场、供应链能力强的公司更具韧性，可获取更多市场份额 [18] - 消费领域拥有定价权的公司（如航运、物流）可化危为机，区域性物流公司需求恢复 [3][19] - 传统企业（如港股高股息国企）和创新经济（互联网、电动汽车）均提供稳定回报 [7][28] 资产配置策略 - 区分短期流动性组合与长期投资组合，长期组合需分散投资以应对市场波动 [20] - 工具推荐：互认基金、ETF互通、QDII基金等助力内地投资者分散风险 [5][22] - 美股高估值和政策不确定性推动资金转向非美资产（如欧洲、亚洲市场），但趋势非永久性 [22][23] 区域投资机会 - 粤港澳大湾区是中国经济重要引擎，深圳创新力强，成为投研重镇 [25] - 欧洲结构性复苏吸引资金，新兴市场本币债受关注 [13][21] - 其他亚洲市场：印度估值合理，泰国旅游业长期机会，中国台湾和韩国主导芯片领域 [24] 科技与ESG进展 - 中国科技领先（AI、机器人、生物科技），ESG信披显著提升，与国际标准接轨 [27] - 新能源汽车快速发展推动碳中和目标，企业治理改善 [26][27] 政策与市场误解 - 客户误解包括政策不确定性影响回报，实际中国企业更注重股东价值（如股票回购） [29] - 监管透明性、内需刺激政策（如提高股息支付）是外资关注重点 [29]