公告基本信息 - 基金主代码指二级市场交易代码，场内简称为"中证A500增强ETF" [1] 日常申购、赎回业务的办理时间 - 开放日办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 基金管理人可根据法律法规或市场情况调整开放日及时间，需提前公告 [2] 申购与赎回的原则 - 采用份额申购和份额赎回方式，以份额申请 [2] - 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等 [2] - 申购赎回申请提交后不得撤销，需遵守深交所及登记机构规定 [2] - 遵循基金份额持有人利益优先原则 [2] 申购和赎回的数量限制 - 最小申购、赎回单位为300万份，可为整数倍调整 [3] - 可设定申购/赎回份额上限以控制规模，并在清单中公告 [3] - 接受申购申请可能对存量持有人不利时，可采取上限或暂停申购措施 [3][4] 申购和赎回费用 - 申购赎回代理券商可收取不超过0.50%的佣金，含交易所等费用 [5] 申购与赎回的程序 - 需在开放日业务办理时间内按券商规定提交申请 [5] - 申购需备足对价，赎回需持有足够份额及现金，否则申请无效 [5] - 申请确认以登记机构结果为准，T日申请当日确认 [6] 清算交收与登记 - T日申购成功后，T日办理份额与证券交收，T+1日现金替代交收，T+2日现金差额交收 [7] - T日赎回成功后，T日办理份额注销与证券交收，T+1日现金替代交收，T+2日现金差额交收 [7] 申购赎回代理机构 - 一级交易商包括渤海证券、广发证券、中信证券等43家机构 [10] - 代理券商名单可调整并公告 [11] 基金份额净值披露 - 自2025年5月29日起，每个开放日次日披露净值及累计净值 [12] 上市交易安排 - 基金将于2025年5月29日在深交所上市，公告书全文于5月26日披露 [15]