受托管理债券基本情况 - 债券名称为西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券，简称西子转债 [2] - 债券核准发行规模为11.10亿元，期限6年，起息日为2021年12月24日，到期日为2027年12月23日 [2] - 债券利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年未披露 [2] - 转股期限自2022年6月30日至2027年12月23日，初始转股价28.08元/股，当前转股价11.20元/股 [2] - 信用评级维持AA级，发行人主体信用等级AA级，评级展望稳定 [2][3] 权益分派方案 - 以剔除回购股份后的735,111,233股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税） [3] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实际派发1.80元，境内个人投资者实行差异化税率征收 [3] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [4] 转股价格调整机制 - 因现金分红导致转股价调整公式为P1=P0-D，其中D为每股现金股利0.1988919元 [5] - 调整后转股价从11.20元/股降至11.00元/股，2025年5月29日起生效 [5] - 调整依据为《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会相关规定 [4][5] 募集资金用途 - 募集资金11.10亿元投向新能源科技制造产业基地建设及补充流动资金项目 [2][3] 债券受托管理信息 - 浙商证券担任主承销商及债券受托管理人，持续监控重大事项 [3][6] - 本次权益分派及转股价调整未触发债券持有人会议召开条件 [6]