债券发行概况 - 中国建材股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券 已获上海证券交易所审核同意及中国证监会注册 [1] - 本期债券为200亿元总额度下的第四期发行 发行规模不超过13亿元(含13亿元) 债券简称为建材YK15(代码243088 SH)和建材YK16(代码243089 SH) [1] - 每张债券面值人民币100元 发行价格100元/张 实际发行规模将根据申购情况确定 [1] 债券条款细节 - 品种一为3+N年期固定利率债券 票面利率簿记建档区间1 50%-2 50% [2] - 品种二为5+N年期固定利率债券 票面利率簿记建档区间1 60%-2 60% [2] - 设置品种间回拨选择权 拨出规模不超过单一品种最大可发行规模的100% [2] - 最终票面利率将于2025年5月29日通过簿记建档方式确定 [2]