公司概况 - 曹操出行是由吉利集团孵化的网约车平台，拟在港交所上市，联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发证券（香港）[1] - 按GTV计算，公司过去三年位列中国网约车平台前三名[3] - 公司创始人李书福通过Ugo Investment Limited持股83.9%，为公司控股股东[7] 财务表现 - 2022至2024年营收分别为76.31亿元、106.68亿元、146.57亿元，年复合增长率显著[5] - 同期净亏损分别为20.07亿元、19.81亿元、12.46亿元，亏损幅度逐年收窄[1][5] - 2024年毛利率改善至8.1%，较2022年-4.4%的毛损明显提升[6] - 截至2024年底持有现金1.59亿元，流动负债净额达81亿元[6] 业务运营 - 核心业务网约车出行服务收入占比持续超90%，2024年达92.6%[3][5] - 定制车业务快速发展：车队规模超3.4万辆（中国同类最大），GTV占比从2022年5.3%提升至2024年25.1%[3] - 订单量从2022年3.83亿单增至2024年5.98亿单，客单价从23.2元提升至28.3元[5] 募资计划 - 拟将IPO募集资金用于：投资自动驾驶技术、偿还银行借款、改进车服解决方案、扩大定制车规模及地理覆盖等[2][9] - 资金用途规划覆盖未来三年发展需求[9]