本次询价转让概况 - 转让方为航飞投资和航迈投资,合计持股比例未披露具体数值但拟转让股份上限为3,794,061股,占总股本约2.61% [1][2] - 航飞投资拟转让1,970,000股(占总股本1.35%,占其持股35.66%),航迈投资拟转让1,824,061股(占总股本1.25%,占其持股46.77%) [2] - 转让股份来源均为首发前股份,转让方式为科创板特定机构投资者询价转让 [2] 询价转让定价机制 - 价格下限为发送《认购邀请书》前20个交易日股票交易均价的70% [2] - 最终定价44.40元/股,通过"价格优先、数量优先、时间优先"的竞价簿记程序确定,总交易金额168,456,308.40元 [7][8] - 若超额认购则按高价优先配售,若认购不足则启动追加认购流程 [3][4] 投资者参与情况 - 向337家机构发送邀请,包括68家基金公司、55家证券公司、30家保险机构、25家QFII及159家私募基金 [5] - 收到14份报价表,其中11份有效,最终10家机构获配 [7][8] - 受让方包括宁波凌顶、摩根士丹利国际、青岛鹿秀等私募及外资机构,锁定期未披露具体时长 [8] 合规性核查 - 转让方股份无质押或冻结,符合减持规定及《询价转让和配售指引》要求 [10][11] - 受让方均为合规机构投资者,无关联关系或利益输送情形 [11][12] - 全程履行信息披露义务,包括发布询价转让计划书及定价提示公告 [9] 交易执行结果 - 10家机构全额缴款,组织券商完成资金划转及税费扣除 [8] - 总转让股份3,794,061股,占公司总股本2.61% [8] - 交易过程经核查符合《证券法》《科创板上市规则》等法规 [13]
迈信林: 国泰海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告