募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象非公开发行普通股850,991股，实际募集资金净额为人民币195,233,253.97元，扣除发行费用人民币4,766,650.85元（不含增值税）[1] - 募集资金于2021年7月23日全部到位，并经大华会计师事务所验证确认[1] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构及商业银行签订监管协议，资金全部存放于专项账户[2] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于"燃料电池综合测试评价中心项目"，总投资额22,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[2] - 项目建设周期31个月，由全资子公司亿华通动力科技有限公司在河北张家口实施[2] 拟终止募投项目基本情况 - 项目原计划建成集成零部件级、子系统级、系统级及整车级的综合测试评价中心，以优化产品核心指标及提升正向开发能力[2] - 项目实施期间客观环境变化较大，包括全球公共卫生事件影响审批及设备采购进度，以及实施主体及地点变更为北京未来氢谷科技有限公司及北京市[3] - 项目建设进度延后，预计完成时间从原计划延期至2025年6月[3] 募投项目资金使用情况 - 截至2025年5月20日，项目实际投入金额2,345.73万元，待付合同款897.82万元，合计已使用3,243.55万元[5] - 剩余募集资金11,756.45万元，利息收入792.62万元，结余资金总额12,549.07万元[5] 终止募投项目原因 - 现已建成的测试能力基本满足核心研发测试需求，包括燃料电池系统可靠性、耐久性等核心指标测试[6] - 行业盈利困境及公司经营压力导致研发资源优化配置需求，现有测试能力已满足核心需求，继续投入不符合现阶段发展需求[7] - 第三方测试能力提升及行业标准出台，外部检测资源已能满足多层级测试需求，继续投入必要性较低[8] 剩余募集资金使用计划 - 项目终止后，剩余资金将继续留存于募集资金专用账户，待付合同款将按计划支付[9] - 公司后续如对资金使用做出其他安排，将履行审议及披露义务[9] 终止募投项目影响 - 终止决定基于客观经济环境、行业趋势及公司经营情况，有利于保障资金安全及提升经济效益[9] - 不会对公司研发及业务经营产生不利影响，亦不损害公司及股东利益[9] 相关审议程序 - 董事会及监事会审议通过终止议案，剩余资金暂存专用账户，事项尚需提交股东大会审议[9] - 监事会认为终止决定符合监管要求，不存在损害股东利益的情形[9] - 保荐机构认为终止事项符合公司及股东利益，履行了必要程序[10]