Workflow
中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
上海证券报·2025-05-30 03:25

基金发售基本信息 - 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(基金代码508080)由中国证监会2025年5月13日批准注册,总份额4亿份,场内简称"北京亦庄",扩位简称"中金亦庄产业园REIT" [15] - 基金采用战略配售(初始占比70%)、网下发售(初始占比70%剩余份额)和公众发售(初始占比30%剩余份额)相结合方式,战略配售中原始权益人及关联方认购25%,其他专业机构认购45% [3][19][26] - 询价区间设定为2.257-2.758元/份,最终认购价格将通过网下询价确定,若定价高于剔除无效报价后的中位数或加权平均数孰低值将延迟发售 [3][20][57] 发售流程安排 - 网下询价时间为2025年6月5日9:00-15:00,投资者需在6月4日12:00前完成证券业协会注册并提交资产证明,单个配售对象认购上限8400万份 [4][5][49] - 战略投资者需在6月11日17:00前完成缴款,网下与公众发售同期截止,回拨机制将根据认购情况调整战略配售、网下及公众发售份额比例 [30][63][64] - 网下配售采用同比例分配原则,剩余份额优先分配给认购量最大或时间最早的投资者,公众发售剩余份额按每位投资者1份依次分配 [66][68] 投资者资格要求 - 网下投资者限定为专业机构投资者,包括证券公司、基金公司、保险资管等,私募基金管理人需满足管理规模最近两季度均超10亿元等条件 [34][35] - 禁止参与询价的主体包括原始权益人关联方、基金管理人关联方、证券业协会黑名单机构等六类情形,战略投资者不得参与网下发售 [36][38] - 投资者需通过中金公司REITs平台提交承诺函、营业执照、资产证明等材料,资产规模需与认购金额匹配,超额认购将视为无效 [39][43][46] 交易与限售规则 - 公众发售份额无锁定期,战略投资者中原始权益人锁定期60个月(20%份额),其关联方锁定期36个月(5%份额),其他战略投资者锁定期12个月 [28][29] - 网下投资者获配份额流通受限情形分两种:若认购倍数≤100倍,上市前3个交易日可交易份额不超过50%,第4日起全部流通;若>100倍则上市首日即可全流通 [8][22] 认购与费用结构 - 网下认购需足额缴款且与询价申报份额一致,公众投资者可通过场内(最低1000元起)或场外(首次最低1000元)渠道认购 [58][60] - 场外认购费率按金额阶梯设置,100万以下1.2%,100-300万0.8%,300万以上每笔1000元,网下及战略投资者免认购费 [61][62]