华塑股份定向增发及募集资金管理 发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票87,336,244股，发行价2.29元/股，募集资金总额199,999,998.76元，扣除发行费用3,075,032.46元后，实际募集资金净额196,924,966.30元 [4] - 募集资金已于2025年5月22日足额划入专户，并于5月23日经容诚会计师事务所验资确认 [4] 募集资金专户管理 - 公司在徽商银行淮北淮海支行开设专项账户，与银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [5] - 专户账号520630795051000047，截至2025年5月22日余额198,939,998.76元，仅限用于2024年度定向增发募集资金用途 [7] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需立即通知保荐机构并提交支出清单 [8] - 银行若三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [9] 信息披露与备案 - 发行承销总结已获上交所备案通过，新增股份登记托管程序将尽快办理 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在上交所官网披露 [1] - 三方监管协议一式八份，分别由公司、银行、保荐机构持有，并向上交所及安徽证监局报备 [9]