募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,470万股，发行价为每股12.24元，共计募集资金103,672.80万元 [1] - 扣除承销和保荐费用3,393万元后募集资金为100,279.80万元，再扣除其他费用1,333.58万元后，募集资金净额为98,946.22万元 [1] - 募集资金于2021年12月16日汇入公司募集资金监管账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露的募集资金投资项目及变更后计划，原拟投入募集资金52,716.45万元，变更后拟投入33,985.40万元 [3] - 截至2025年4月30日，公司累计使用募集资金46,552.99万元，募集资金账户余额为55,922.00万元（含利息收入） [3] 前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 - 公司于2024年12月24日通过议案，同意使用最高不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [4] - 截至2025年4月30日，公司持有未到期的现金管理产品包括招商银行结构性存款20,000万元，预期年化收益率1.30%-2.10% [6] 本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 - 公司拟将现金管理额度从最高不超过3亿元增加至5.8亿元（含未来利息收入），期限不超过12个月 [7] - 现金管理产品包括结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品，期限不超过12个月 [7] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [8] 对公司日常经营影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常运行及公司主要业务开展，可提高资金使用效率，实现保值增值 [9] 相关决策程序 - 公司董事会、监事会审议通过增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案，认为符合监管要求且有利于提高资金使用效率 [10] - 保荐机构中信建投证券认为公司已履行必要法律程序，符合相关规定，对本次事项无异议 [10]