全球股市表现 - 5月全球股市悉数上涨 纳斯达克指数上涨9.56% 标普500指数上涨6.15% 均创一年多最大单月涨幅 [2] - A股和港股5月整体上涨 A股各大指数收复4月7日向下缺口 恒生科技指数冲高回落 港股创新药指数大涨11.8% [3] - 6月2日亚太股市受关税负面信息影响普遍下跌 恒生指数和恒生科技指数分别下跌0.57%和0.7% 全天走出V字型走势 [6] 行业表现 - 5月申万医药生物指数上涨超6% 在31个申万一级指数中排名第二 环保、国防军工、银行、纺织服饰等行业涨幅居前 电子行业表现垫底 [3] - 创新药板块表现强势 但6月2日出现较大回调 [6] - 大消费和科技行业龙头成为券商金股热门选择 消费行业金股数量最多 其次是信息技术行业 [13] 券商观点与推荐 - 银河证券建议关注红利板块、大消费板块和低估值科技细分板块 [7] - 财通证券看好传统核心资产 认为微盘拥挤度已至相对高位 预期修复+估值调整到位+市场环境支持驱动结构性机会 [7] - 华金证券策略团队将重心放在科技成长板块 认为6月A股继续震荡偏强 小盘风格占优 但核心资产和周期可能有配置机会 [8] 热门金股 - 36月券商推荐次数累计不少于10次的A股金股包括青岛啤酒、比亚迪、格力电器、东鹏饮料、海大集团等 这些金股一季度业绩全部实现增长 [10] - 热门金股主要聚集在消费和科技领域龙头企业 大多具有大市值特征 最小市值超过300亿 比亚迪、牧原股份、恒玄科技业绩增速达三位数 [14] - 港股科技龙头腾讯控股、阿里巴巴、小米集团36月获券商推荐次数分别为31次、14次和7次 智能驾驶供应商地平线机器人获推荐8次 [14] 市场关注点 - 市场对基本面关注度提升 大市值消费和科技龙头在业绩和二级市场走势上形成共振 [1] - 6月18日至19日陆家嘴论坛期间将发布若干重大金融政策 有望支撑市场预期 [7] - 10只推荐次数领先的A股金股1~5月平均涨幅为10.3% 跑赢沪指超10个百分点 [14]