半导体与食品饮料双主线爆发!机构密集上调评级,这些龙头股值得关注
搜狐财经·2025-06-03 09:09
半导体板块 - 中微半导、伟测科技、纳芯微等公司被多家券商从"增持"上调至"买入"评级,主要驱动因素为国产替代加速和AI需求爆发 [3] - 伟测科技一季度扭亏为盈,因切入高算力芯片测试赛道,订单量显著增长 [3] - 鼎龙股份作为抛光垫国产化龙头,一季度利润同比增长70%以上,中银证券基于半导体材料国产化长期逻辑给予"买入"评级 [3] 食品饮料板块 - 贵州茅台、今世缘、青岛啤酒等白酒企业获机构密集调研,贵州茅台宣布346亿元分红计划,管理层强调通过生态系统和战略韧性应对周期波动 [3] - 中信建投建议关注休闲零食、饮料等细分赛道,逻辑在于消费复苏和业绩确定性,东鹏饮料、百润股份等因消费升级和渠道创新被上调评级 [3] 行业趋势 - 半导体板块虽前景向好但估值较高,中芯国际、寒武纪等龙头股市盈率超过70倍,需关注业绩匹配度 [4] - 食品饮料行业竞争加剧,白酒仍处调整期,需筛选分红能力强且库存压力小的企业 [4] - 机构评级上调的核心逻辑围绕国产替代(半导体)和消费复苏(食品饮料)两大主题,建议中长线投资者逢低布局技术突破型半导体企业和龙头/细分赛道食品饮料公司 [5]