融资计划调整 - 公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 原计划募集资金总额不超过15亿元 拟投资德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目及补充流动资金[1] - 公司同步披露2025年度向特定对象发行A股股票预案 新计划募集资金总额同样不超过15亿元 拟投资玻璃基Mini LED显示背光模组项目及补充流动资金[2][3] - 新发行计划采用竞价发行方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过总股本30%即67,043,169股[2] 募集资金用途 - 玻璃基Mini LED显示背光模组项目拟投资总额19.19亿元 其中募集资金投入10.6亿元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投入募集资金4.4亿元[4] - 两项合计拟投资总额23.59亿元 募集资金投入总额15亿元[4] 股权结构影响 - 实际控制人易伟华直接持股28.73% 通过沃德投资间接控制4.36% 合计控制33.09%表决权[5] - 易伟华不参与本次发行认购 按发行上限测算完成后仍保持控股股东地位 控制权不会发生变化[5] 历史融资表现 - 2022年非公开发行募集资金1.71亿元 发行价11.52元/股 净额1.66亿元[6] - 2018年IPO发行2364.89万股 发行价33.37元/股 募集资金总额7.89亿元 净额7.38亿元[6][7] - IPO发行费用5099.34万元 其中承销保荐费用4019.65万元[7] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入5.48亿元 同比增长4.23%[8][9] - 第一季度归母净利润亏损2409.69万元 同比扩大344.57%[8][9] - 第一季度扣非净利润亏损2815.96万元 同比扩大193.57%[8][9] - 经营活动现金流量净额4486.96万元 同比下降64.86%[8][9] - 2024年全年归母净利润亏损1.22亿元 较2023年亏损454.06万元大幅扩大[9]