市场表现 - A股6月3日三大指数集体反弹 沪指涨0.43% 深证成指涨0.16% 创业板指涨0.48% 北证50指数涨1.03% 全市场成交额11638亿元 较上个交易日缩量4亿元 近3400只个股上涨 [2] - 贵金属 足球概念 游戏 银行 创新药等板块领涨 [2] - 新消费概念集体大涨 黄金 美容 宠物经济等方向拉升 若羽臣涨停 万辰集团涨超14% 乐惠国际 有友食品 顺灏股份等涨停 [3] - 港股泡泡玛特市值重回3100亿港元 蜜雪集团 老铺黄金股价续创历史新高 [3] - 创新药概念股持续活跃 舒泰神20%幅度涨停 5月20日以来累计涨幅达188.04% 千红制药 联化科技 九芝堂涨停 哈三联 海南海药2连板 [3] 个股动态 - 舒泰神子公司注射用STSP-0601获国家药监局受理 适应症为伴抑制物的血友病A或B成人患者出血按需治疗 [3][4] - 均瑶健康上演"地天板" 6天5板 成交额超8亿元 宜昌饮料6条生产线投入使用 均瑶润盈产能建设投入超1860万元 菌粉产能增加185% 覆盖全球80多个国家和地区 [5] - 合兴股份上演"地天板" 成交额超3亿元 换手率超4% 公司澄清未涉及无人驾驶物流车业务 [5][6] 机构观点 - 中信建投证券表示4月工业企业利润改善 两新与消费激励政策拉动下游消费增长 支撑中游设备制造业 5月PMI制造业景气回暖 出口订单反弹 新动能和消费品表现突出 [7] - 华安证券认为5月高频数据显示基本面仍显韧性 市场存在向上契机 但持续性上行需政策明显加码或基本面明确改善 6月维持高位震荡判断 行业分化较大 [7] - 招商证券表示6月市场风格可能偏大盘 成长价值或相对均衡 行业围绕传统产能出清 新消费崛起及景气度较高领域布局 [8] 行业配置 - 华安证券指出计算机行业估值分位91.5% 处于历史阶段性行情可比高点 形成估值提升阻力 泛TMT调整空间较此前可比行情幅度仍不足 [7] - 科技和大盘风格成为机构关注重点 成长科技板块需等待上涨催化剂 [7][8]