募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票注册获中国证监会批复，发行价格为人民币75元，募集资金总额为人民币150,075万元，扣除发行费用人民币12,426.69万元后，实际募集资金净额为人民币137,648.31万元 [2] - 募集资金净额已由致同会计师事务所验证，并全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，与保荐人及商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于募投项目，总投资额为人民币100,000万元 [3][5][6] 使用自有资金等支付募投项目款项的原因 - 员工薪酬、个税及社会保险支付需通过企业基本存款账户办理，募集资金专户直接支付不符合银行规定 [6] - 募集资金专户无法进行外币付汇业务，税金支出需通过其他银行账户统一支付 [6] - 使用银行承兑汇票支付款项有利于加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本 [6] 操作流程 - 公司以自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式先行垫付募投项目相关支出，再从募集资金专户等额置换 [7] - 公司需编制支付明细表，经付款流程审批后，将款项从募集资金账户转入自有资金账户 [8] - 保荐人将对置换情况进行持续监督，公司及商业银行需配合核查 [8] 对公司的影响 - 该操作有利于提高运营管理效率，保障募投项目顺利推进，不影响项目实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [8] 内部决策程序及意见 - 董事会审议通过使用自有资金等支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 [8] - 监事会认为该事项不存在损害公司及股东利益的情形，未改变募集资金投资方向，不影响项目推进 [9] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定，对该事项无异议 [9][10]