募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票36,450万股，占发行后总股本的20%，发行价格为3.34元/股 [1] - 募集资金总额为12.1743亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.452995673亿元 [1] - 募集资金已全部到达专用账户，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户设立及监管协议 - 公司于2024年7月开立两个募集资金现金管理专用结算账户，开户行均为建行北京宣武门支行 [2] - 根据证监会2025年5月发布的《上市公司募集资金监管规则》，公司将上述账户纳入专户管理 [2] - 公司与建行北京宣武门支行（乙方）、中银国际证券（丙方）签订三方监管协议 [2] 三方监管协议主要内容 - 专户仅用于募集资金的存储、使用及现金管理，不得用于其他用途 [2] - 保荐机构中银国际证券负责监督募集资金使用情况，可采取现场调查、书面问询等方式 [3] - 银行需按月（每月10日前）向公司提供专户对账单，并抄送保荐机构 [3] - 单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构 [3][4] - 银行连续三次未及时提供对账单或未配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [4] - 保荐机构发现公司或银行未履行协议，需及时向上交所书面报告 [4]