募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票数量51,664,712股 每股发行价格为人民币8.59元 募集资金总额为人民币443,799,876.08元 [1] - 扣除发行费用人民币5,554,357.16元后 实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元 [1] - 募集资金于2024年6月18日全部到位 经安永华明会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度 严格按照监管规定管理资金使用 [2] - 公司与保荐机构中金公司及多家银行签署三方及四方监管协议 明确各方权利义务 [2] - 监管协议与深交所范本无重大差异 资金使用过程严格遵照协议执行 [2] 募集资金使用与专户注销 - 募集资金已按规定用途使用完毕 专户节余资金1,540.00元及利息将永久补充流动资金 [3] - 节余资金低于500万元且低于募集资金净额1% 豁免董事会及股东会审议程序 [3] - 公司已完成浙商银行北京分行等募集资金专户的注销手续 [3] 保荐机构核查意见 - 募集资金专户注销及余额补充流动资金符合深交所及证监会相关监管规定 [4] - 该事项有利于提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [4] - 保荐机构对相关事项无异议 [4]