半导体行业市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌2 53% 拓荆科技领跌4 49% 三佳科技下跌4 39% 中微公司下跌4 23% 芯源微下跌4 01% [1] - 半导体材料ETF下跌2 52% 最新报价1 05元 盘中持续溢价 近1周累计上涨2 39% 涨幅排名可比基金第一 [1] 行业分析与展望 - 2025年全球半导体增长延续乐观走势 AI驱动下游增长 政策推动国产替代持续 二季度可关注设计板块SoC ASIC 存储 CIS业绩弹性及设备材料算力芯片国产替代 [1] - 5月半导体行业在关税政策下仍处于回暖阶段 价格延续上涨趋势 关注AI算力 AIOT 半导体设备和关键零部件等结构性机会 [2] - 5月全球半导体需求持续改善 手机 平板小幅增长 TWS耳机 可穿戴腕式设备 智能家居快速增长 AI服务器与新能源车保持高速增长 预计6月供需格局继续向好 [2] 半导体材料ETF与产业链 - 半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数 精选40只设备与材料领域上市公司 覆盖光刻 刻蚀 薄膜沉积等关键环节 [2] - 指数成分股包括北方华创 中微公司等设备龙头及沪硅产业 南大光电等材料先锋 通过技术突破与并购整合填补国内刻蚀机 光刻胶等"卡脖子"领域空白 [2]