本次债券基本情况 - 发行证券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [1] - 债券代码为111013，债券简称为新港转债 [1] - 债券发行日期为2023年3月8日 [2] - 发行规模为人民币36,913.50万元（约3.691亿元） [2] - 每张可转债面值为100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年3月8日至2029年3月7日 [2] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年未披露具体数值 [2] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日 [2] 转股价格机制 - 初始转股价格为9.18元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股股票交易均价 [2][3] - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 因2024年年度利润分配，转股价格由8.85元/股调整为8.67元/股，自2025年6月12日起生效 [5] 权益分派实施情况 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.18元（含税） [5] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [5] 转股安排调整 - 新港转债自2025年6月5日至2025年6月11日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [6] - 2025年6月12日（除息日）起恢复转股 [6] 受托管理人履职 - 国泰海通证券作为受托管理人出具临时报告，确认权益分派及转股价格调整符合募集说明书约定 [6] - 受托管理人将持续关注本期债券本息偿付及其他重大事项 [7]