股价表现与市场反应 - Robinhood Markets股价在未被纳入标普500指数后下跌超过5% 此前一个月内因市场预期其可能被纳入该指数 股价已上涨30%以上 [1] - 期权链显示市场情绪从看涨转向看跌 交易员预计6月13日前股价可能跌至57美元左右 较50日移动均线高出约10% [2] - 分析师预测12个月目标价平均为56.17美元 较当前73.40美元有23%下行空间 最高目标价85美元 最低29美元 [6] 行业定位与相关性分析 - 作为金融科技公司 其交易模式更接近科技股而非金融股 与Palantir Technologies股价相关性高达0.97% 两者均受零售投资者青睐 [3][6] - 与Coinbase和特斯拉类似 这些公司在等待纳入标普500期间股价均出现约10%跌幅 [4] - 加密货币交易收入达2.52亿美元 同比增长超100% 显著超过期权和股票交易收入 股价走势与比特币高度同步 [11][12] 估值与机构持仓 - 当前市盈率46.75倍 市销率超过20倍 市净率约8倍 均高于历史平均水平 [8] - 机构持股比例高达93% 远高于Palantir被纳入标普500后的45%机构持仓 [9][10] - 分析师评级分歧明显 德意志银行将目标价从70美元上调至85美元 而Redburn Atlantic将评级从持有下调至卖出 目标价48美元 [7]