募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1596.6956万股 发行价格为人民币33.06元/股 募集资金总额为人民币5.2787亿元 扣除发行费用人民币6569.623171万元后 募集资金净额为人民币4.6217亿元[1] - 募集资金已于2025年5月7日全部到位 由立信会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目总投资金额为人民币7.2768亿元 拟投入募集资金金额为人民币7.2亿元[2] - 公司正按计划推进募投项目建设 因建设周期导致部分募集资金短期闲置[3] 现金管理方案 - 拟使用合计不超过人民币6.5亿元的闲置资金进行现金管理 其中闲置募集资金不超过人民币3.5亿元 闲置自有资金不超过人民币3亿元[3] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[3][4] - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的理财产品 包括结构性存款、定期存款及国债逆回购等 期限不超过12个月[4] - 闲置自有资金将投资低风险、流动性好的理财产品 包括银行理财、信托产品、收益凭证等 但不涉及高风险投资品种[4] 决策程序与机构意见 - 公司董事会于2025年6月9日审议通过现金管理议案 尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 监事会认为该举措不影响募投项目建设和公司正常经营 不存在变相改变募集资金用途的情形[7] - 保荐人申万宏源承销保荐对现金管理事项无异议 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率[8] 资金管理与风险控制 - 公司已制定《募集资金使用管理制度》 对募集资金实行专户存储并与保荐人、银行签订三方监管协议[1] - 现金管理实施由经营管理层在授权额度内决策 财务部门具体执行[4] - 理财资金收益将严格按监管要求管理使用 投资产品不得质押且专用账户不作其他用途[4][5] 现金管理目的与影响 - 旨在提高闲置资金使用效率 增加资金收益并为股东谋取投资回报[3] - 不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营 不属于直接或变相改变募集资金用途的行为[6]