公司基本情况 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，注册地址为宁夏石嘴山市惠农区钢电路，注册资本为303,486,737元人民币 [5] - 公司于1996年11月20日在深圳证券交易所上市，股票代码000635，股票简称英力特 [5] - 公司主营业务包括电石及其系列延伸产品、聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售，以及电力、热力的生产及销售 [6] - 公司产品PVC五型树脂是大连商品交易所PVC期货免检商品，在氯碱行业内具有较高品牌知名度 [47] 财务数据 - 2025年1-3月公司营业总收入为40,011.75万元，营业利润为-8,427.60万元，净利润为-8,223.50万元 [9] - 2024年度公司营业总收入为184,611.52万元，营业利润为-49,842.54万元，净利润为-50,256.03万元 [9] - 2023年度公司营业总收入为174,719.60万元，营业利润为-59,609.56万元，净利润为-66,776.87万元 [9] - 2022年度公司营业总收入为187,505.57万元，营业利润为-46,483.21万元，净利润为-38,886.92万元 [9] - 截至2025年3月31日，公司资产总计266,184.15万元，负债合计164,021.86万元，资产负债率为61.62% [9] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票募集资金拟用于年产30万吨电石技改工程项目、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目及补充流动资金 [26] - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元，热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元，氯碱和树脂分公司污水零排技改项目计划使用募集资金15,000.00万元 [33] - 本次发行拟募集70,000.00万元，其中20,460.98万元用于补充流动资金或者视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30% [33] 行业情况 - 公司所属氯碱化工行业属于周期性行业，行业景气度和宏观经济发展状况密切相关 [34] - 近年来国家政策对氯碱行业绿色化发展的要求日益提高，有效推动了我国氯碱产业转型升级 [34] - 公司主要产品聚氯乙烯、烧碱等系基础化工产品，其价格对供需关系、产业政策等因素的变化较为敏感 [35] - 公司主要原材料包括电煤、兰炭、原盐、白灰等，原材料价格大幅波动将对公司的盈利能力造成重大不利影响 [35] 发行方案 - 本次发行对象为包括公司控股股东英力特集团在内的不超过35名特定对象 [27] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,046,021股 [31] - 本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [28] - 英力特集团认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让；其他发行对象认购的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让 [31]