募集资金管理 - 公司于2024年12月20日通过董事会决议，使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[1] - 2025年6月12日，公司已将4亿元提前归还至募集资金专用账户[1] - 截至2025年5月31日，公司累计支付项目投资款3.92亿元，永久补充流动资金5.7亿元，取得理财收益及利息净额0.37亿元，未使用余额9.51亿元[11] 现金管理决策 - 2025年6月13日董事会通过决议，授权使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[4][5] - 投资范围限定为金融机构销售的理财类或存款类产品，要求安全性高、流动性好[13][14] - 资金可滚动使用，单个产品期限不超过12个月，收益归公司所有[16][19] 资金使用情况 - 2020年非公开发行股票募集资金净额18.76亿元，原计划投资总额不超过19亿元[10] - 募集资金闲置原因为项目建设进度需要分阶段投入资金[12] - 截至公告日，公司未到期理财产品余额为0元，新授权不涉及额度叠加[12] 监管程序 - 该事项已通过董事会和监事会审议，无需提交股东大会[21][32] - 公司已开立专用结算账户并与平安银行、保荐机构签订三方监管协议[40] - 协议规定专户仅用于购买保本型理财产品，不得质押或用于证券投资[40]