原油市场 - 布伦特原油周一早盘飙涨5.5%至75美元/桶 因以色列空袭伊朗核设施引发供应担忧 [3] - 伊朗作为OPEC第三大产油国 控制霍尔木兹海峡这一全球40%石油运输通道 地缘风险溢价持续 [3] - 油气开采龙头中海油服 炼化巨头荣盛石化 油轮公司中远海能等能源板块受益于油价上涨 [3] - 若霍尔木兹海峡被封锁一周 油价可能冲击100美元/桶 [4] 黄金市场 - 现货金价早盘触及3450美元/盎司 创近两个月新高 [3] - 金矿企业山东黄金 赤峰黄金等将直接受益于金价上涨 每100美元涨幅可带来数亿利润增量 [3] - 技术面显示3400美元为关键心理关口 站稳后下一目标为3750美元历史高位 [5] 军工与防御板块 - 军工股中航沈飞 洪都航空等战斗机产业链受地缘冲突刺激 巴黎航展订单预期升温 [4] - 建议将防御板块仓位提升至40%以上 涵盖能源 军工 稀土等方向 [4] 科技与消费板块 - 光模块龙头中际旭创 服务器巨头浪潮信息受算力互联互通政策推动 [5] - 消费板块中珀莱雅 美的集团等618大促数据超预期 业绩确定性高 [5] 市场策略 - 建议配置比例：30%能源军工 30%科技成长 20%消费 20%现金 [5] - 原油72美元为OPEC+减产成本线支撑位 黄金3400美元为关键心理关口 [5] - 高股息策略中银行股平均股息率4.3% 部分城商行超6% [5]