李子转债发行情况 - 公司获准发行面值总额6亿元人民币可转换公司债券 期限6年[2] - 实际募集资金5.991亿元 扣除承销保荐费90万元[2] - 债券于2023年7月13日在上交所上市交易 简称"李子转债" 代码"111014"[2] 回售触发条件 - 因变更部分募集资金投资项目 触发可转债附加回售条款[3] - 回售权利基于募集资金用途重大变化且被证监会认定[3] 回售条款细节 - 持有人可选择全部或部分回售 回售价格为债券面值加当期应计利息[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B3×i×t/365 其中B3为回售债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数[3] 具体回售安排 - 回售价格确定为100.01元/张 其中含当期利息0.01元/张[4] - 回售申报期为2025年6月24日至6月30日 通过上交所交易系统申报[5] - 回售期间债券继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令[5] 回售后续处理 - 回售资金发放日在回售期满后办理 公司将公告回售结果及影响[5] - 若回售后流通面值少于3000万元 债券将在公告三个交易日后停止交易[6]