估值与股价表现 - 公司远期市盈率仅为4.92倍 显著低于行业平均29.36倍和科技板块26.09倍 显示股票可能被低估 [1] - 过去6个月股价下跌34.8% 表现弱于行业12.5%的跌幅 同行C3ai和SoundHound分别下跌44.6%和53.1% [5] - 2025年每股收益预期从25美分上调至58美分 反映28.9%的增长预期 [7][15] 业务发展 - 设备订阅服务获得重大合同 包括38万台设备跨国服务协议和2.1万台生物科技公司设备管理合约 [8] - 新增Easy Vista和Freshworks技术合作伙伴 强化IT服务管理平台能力 [9] - 推出后量子密码评估服务和AI驱动解决方案 提升威胁检测和数据优化能力 [10] 战略规划 - 2050战略聚焦三大支柱：专有平台增强 混合IT环境数据交换 基础设施现代化服务 [12] - 长期战略围绕软件创新 安全混合基础设施和客户中心化服务模式展开 [11] - 通过平台粘性提升和应用现代化 释放客户生态系统数据价值 [11][12] 财务预期 - 2025年每股收益共识预期60天内从0.25美元上调至0.58美元 分析师信心增强 [15] - 当前季度预期-0.34美元 但2026年全年预期达1.28美元 [16] - 同行C3ai 2026年增长预期12.2% SoundHound 2025年增长预期84.6% [16] 投资亮点 - 业务签约势头增强 运营效率改善 分析师评级为"强力买入" [18] - 在设备订阅 AI解决方案和网络安全等高价值领域持续获得突破 [17] - 创新战略推动客户参与度提升 带来长期收入可见性 [17][18]