高盛唱多中国"民营十巨头" - 高盛提出中国"民营十巨头"概念，对标美国"美股七姐妹"，包括腾讯、阿里巴巴等十家民营企业 [2] - 十家企业总市值达1.6万亿美元，预计未来两年盈利复合年增长率达13% [2] - 政策支持、技术创新推动民企发展，中国股市集中度低，民企有望扩大领先地位 [2] - 全球资金回流或带来增量资金 [2] A股重要指数调整 - 深证成指、创业板指等指数实施样本定期调整，中证指数有限公司对6大跨市场指数和4个沪市指数样本股进行更换 [2] - A股后市或维持震荡，投资者应关注产业趋势和政策动态，把握结构性机会 [2] 稳定币概念卷土重来 - A股和港股数字货币概念股爆发，Wind稳定币指数涨超9%，多只个股涨停或涨超10% [2] - 香港《稳定币条例》8月1日生效，将发表数字资产政策宣言 [2] - 蚂蚁等巨头入局，稳定币或颠覆传统支付生态，节省交易费用 [2] 以伊冲突对原油市场影响 - 以色列和伊朗冲突扩大至能源设施，但原油市场高开低走，WTI、布伦特原油均跌超3% [3] - 全球资金持续流入国防军工板块，多只军工股调入宽基指数将迎来增量资金 [3] 三大指数缩量反弹 - 三大指数集体收涨，北证50涨超1%，稳定币、游戏等概念强势，有色、汽车等板块调整 [3] - 市场热点多而散，量能萎缩，维持缩量轮动整理局面 [3] 高瓴投资隆基绿能受挫 - 高瓴2020年以158亿收购隆基绿能6%股份，截至2025年6月减持前，隆基股价跌超80%，高瓴亏损达76亿 [3] - 光伏行业产能过剩、价格战致企业盈利骤降，隆基2024年营收下滑、净利润率为负 [3] - 新能源行业设备侧产能过剩、发电侧亏损、用电侧盈利难，高瓴调整策略增配其他领域 [3] 美联储降息决策不确定性 - 市场对降息信心增强，但分析师认为9月前降息需劳动力市场恶化，通胀威胁未消失 [3] - 美联储或9月降息，目前处于"观望期" [3] 房地产板块政策利好 - A股、港股房地产板块全线爆发，国务院常务会议提出优化房地产政策 [4] - 5月房价降幅收窄、库存减少，市场朝止跌回稳迈进 [4] 段永平卖出苹果看跌期权 - 段永平卖出超144万美元苹果看跌期权，表达对苹果在195美元的投资价值看好，年化收益率约18% [5] - 一季度其组合大幅减仓苹果，但仍持有3422万股，持仓市值76亿美元 [5] - 二季度以来，苹果产业链公司获机构关注 [5]