本次可转换公司债券概况 - 发行人中文名称为益丰大药房连锁股份有限公司，英文名称为Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. [2] - 本次可转债发行规模为人民币179,743.20万元，实际募集资金净额178,026.23万元，发行数量为1,797,432张，每张面值100元 [2][3] - 可转债存续期限为6年，自2024年3月4日至2030年3月3日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [3] - 初始转股价格为39.85元/股，后因权益分派调整至32.14元/股 [5][7][8] 转股相关条款 - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止 [4] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新调整后转股价为32.14元/股 [5][7][8] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足一股部分以现金兑付 [9] - 触发赎回条款的条件包括：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [10][11] - 回售条款规定最后两个计息年度内，连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [12][13] 募集资金用途 - 募集资金总额179,743.24万元全部用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目 [14] - 项目总投资253,432.79万元，不足部分由公司自筹资金解决 [14][15] 重大事项影响 - 控股股东厚信创投及其一致行动人累计减持可转债29.26%，截至公告日不再持有可转债 [19][20][21] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划16,688股，对转股价格无实质影响 [21][22] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.40元（含税），总金额484,966,717.60元 [17][18]