华锐精密: 招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见



募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行400万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额4亿元,扣除不含税发行费用6565094.33元后,实际募集资金净额为393434905.67元 [1] - 募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率,增加公司收益,不影响募集资金项目建设和日常经营 [2] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,需满足安全性高、保本、流动性好的要求 [2] - 投资额度不超过7000万元,期限不超过董事会审议通过之日起12个月,资金可滚动使用 [2] - 实施方式为董事会授权董事长行使决策权并签署合同,财务部具体执行 [2] 信息披露与收益分配 - 公司将按照相关法规及时履行信息披露义务 [3] - 现金管理收益归公司所有,优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [3] 对公司日常经营的影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常运转和公司主营业务发展,不损害股东利益 [3][4] - 通过现金管理可获得投资收益,提升公司和股东回报 [4] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案,认为程序合规且符合相关规定 [5] - 监事会同意在12个月内使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序,符合法规要求 [5][6] - 现金管理未改变募集资金用途,不影响投资计划实施,有利于提高资金效率 [6]