市场表现分析 - A股主要宽基指数周K线下跌 小盘股和微盘股跌幅较大 国证2000、中证1000、微盘股指数跌幅均超2% 上证指数、上证50、沪深300跌幅在1%以内 [1] - 以伊冲突升级 美国宣布打击伊朗三处核设施 但对A股实质性影响有限 类似俄乌冲突初期仅造成1.7%单日跌幅并快速修复 [1][2] - 市场维持箱体震荡格局 参考2024年2月低点后65个交易日反弹17%的走势 当前反弹51个交易日幅度约10% 显示动能较弱 [3][4] 行业配置建议 - 中报季资金青睐业绩高增长方向 英伟达产业链的PCB、CPO板块受关注 圣诺生物单季度业绩略超预期带动股价单日涨15% [8] - 中信证券推荐三大配置方向：1)北美AI硬件供应链(光模块、PCB) 2)中报业绩确定性强板块(风电、游戏、宠物、小金属、稀土、券商) 3)资金持续流入的银行保险板块 [8][9] - 短期事件催化：油运、石油、天然气板块受以伊冲突及海运运费上涨刺激 游戏板块因《情感反诈模拟器》登顶Steam热销榜受关注 [10] 市场策略观点 - 建议轻指数重个股 箱体震荡中关注板块轮动机会 阶段主线持续性约1-3个月 需警惕创新药等板块见顶风险 [8][11] - 美联储主席证词、美国PCE数据、夏季达沃斯论坛、英伟达股东大会等事件可能影响短期走势 [5][6]