半导体产业指数表现 - 中证半导体产业指数(931865)上涨1.41%，成分股拓荆科技上涨3.75%，中科飞测上涨3.09%，神工股份上涨2.98%，兴森科技、中微公司等个股跟涨 [2] - 半导体产业ETF(159582)上涨1.32%，冲击4连涨，最新价报1.38元 [2] - 半导体产业ETF近1年净值上涨25.30%，自成立以来最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00% [3] 半导体产业ETF规模与资金流动 - 半导体产业ETF最新规模达1.95亿元，创近3月新高 [2] - 近2周份额增长600.00万份，新增份额位居可比基金1/2 [2] - 近20个交易日内合计资金流入1227.41万元 [2] 半导体产业国产化趋势 - 外部环境对中国半导体产业限制加剧，美国半导体出口管制持续升级，半导体产业链核心环节自主可控需求迫切，国产替代有望加速推进 [2] - 国内半导体产业链国产化率较低的环节有望受益，建议关注AI算力芯片、CPU、FPGA、先进半导体设备、先进制造、先进封装、EDA软件等环节 [2] 半导体产业ETF投资特性 - 半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.55%，夏普比率为1.05 [3] - 今年以来相对基准回撤0.48% [4] - 管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低 [4] - 近2月跟踪误差为0.023%，在可比基金中跟踪精度最高 [4] 中证半导体产业指数成分股 - 中证半导体产业指数选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为样本 [4] - 前十大权重股合计占比75.47%，包括北方华创(权重15.51%)、中微公司(12.80%)、中芯国际(11.67%)、海光信息(8.62%)、豪威集团(7.42%)等 [4] - 北方华创上涨1.35%，中微公司上涨2.53%，中芯国际上涨1.29%，华海清科上涨2.17%，拓荆科技上涨3.75% [7]