债券基本信息 - 博杰股份于2021年11月17日公开发行可转换公司债券 发行规模为52,600.00万元 债券简称"博杰转债" 债券代码127051 [2][3] - 债券期限为6年 自2021年11月17日至2027年11月16日 票面利率逐年递增 第一年0.4% 第二年0.6% 第三年1.0% 第四年1.6% 第五年2.5% 第六年3.0% [3] - 债券初始转股价格为62.17元/股 设转股价格向下修正条款 赎回条款及回售条款 [5][7][8][9] 募集资金使用 - 募集资金净额为51,425.29万元 截至2024年12月31日累计投入29,202.75万元 结余24,292.96万元 其中活期存款8,292.96万元 理财产品16,000.00万元 [13][15] - 募集资金用于消费电子智能制造设备建设项目及半导体自动化检测设备建设项目 截至2024年末投入进度分别为39.19%和37.73% 项目预定可使用状态时间调整至2027年1月1日 [15][16][19] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年末持有中信银行理财产品16,000.00万元 年化收益率介于1.05%-3.1% [15] 公司经营与财务 - 2024年公司营业收入123,278.88万元 同比增长36.17% 归属于上市公司股东净利润2,225.42万元 同比上升138.89% [13] - 总资产278,935.48万元 较期初增长2.21% 归属于上市公司股东的净资产180,563.52万元 较期初上升9.94% [13] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,431.15万元 同比下滑273.58% 加权平均净资产收益率1.32% [13] 转股价格调整 - 2024年4月因回购注销限制性股票 总股本由139,128,466股调整为138,939,916股 转股价格由61.87元/股调整为61.89元/股 [23][24] - 2024年8月经股东大会决议向下修正转股价格 由61.89元/股调整为26.82元/股 修正后转股价格不低于股东大会前20日交易均价26.82元/股 [25] 债券特殊条款执行 - 2025年2月21日至3月13日期间公司股票收盘价连续15个交易日高于当期转股价格130% 触发有条件赎回条款 [26] - 公司于2025年4月24日完成债券全额赎回 债券于2025年5月8日在深交所摘牌 [27] - 债券由实际控制人王兆春 付林和成君提供连带责任保证担保 担保范围包括债券本金 利息及实现债权的合理费用 [11]