公司业绩与市场表现 - 公司商业运输市场收入在2025年第一季度同比下降14%，主要受北美关税相关及经济不确定性导致的卡车产量下降影响[1][8] - 锻造车轮部门服务的商业运输市场需求疲软预计将持续至下半年[1][8] - 公司股价过去三个月上涨27.3%，远超行业8.7%的涨幅[6] 供应链与运营挑战 - 全球供应链中断持续影响运输和航空航天领域，导致交付延迟和成本上升[2] - 供应链问题可能继续影响产品按时交付，进而对收入产生负面影响[2] 航空航天与国防业务亮点 - 商业航空航天市场表现强劲，受益于原始设备制造商(OEM)高生产率和宽体飞机需求复苏[3] - 国防航空航天业务因美国及国际国防预算增加而保持增长势头[3] 同业公司对比 - Textron航空业务单元2025年第一季度售后收入同比增长6%，订单活跃度推高航空部门积压订单至78.7亿美元[4] - RTX公司2025年第一季度有机销售额同比增长8%，商业航空航天改善推动Collins Aerospace和Pratt & Whitney部门业绩[5] 财务估值与预期 - 公司远期市盈率为46.07倍，高于行业平均26.14倍及五年中位数25.61倍[9] - 过去60天内，2025年第二季度和全年每股收益共识预期分别上调7.5%和6.8%[10] - 当前季度(2025年6月)每股收益预期为0.86美元，与近期预测一致[11] 市场评级 - 公司股票获Zacks评级"强力买入"(Rank 1)[11]